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刚刚,美股闪崩!欧亚市场遭血洗,A股能挺住吗?

2018-02-06阅读 228 财经 我要关注


美股周一大幅收跌,道指与标普500指数抹去今年的涨幅。道指创历史最大单日下跌数字,盘中一度狂泻近1600点,放大了上周五的重挫势头。



美股崩盘,单日蒸发逾万亿美元市值


美东时间2月5日16:00(北京时间2月6日05:00),道指跌1175.21点,或4.60%,报24,345.75点;标普500指数跌113.19点,或4.10%,报2,648.94点;纳指跌273.42点,或3.78%,报6,967.53点。


周一全球股市普遍下滑,欧洲股市大幅低开。亚洲市场当中,日本股市遭遇了2016年11月以来的最大单日跌幅。


衡量美股市场恐慌程度的CBOE波动指数(VIX)大涨16.71点,涨幅达96.53%,报34.02点。



美股尾盘跌幅骤然扩大,道指一度下挫1597.08点。据一些交易商称,设定在某些特定水平抛售股票的计算机编程交易行为是使股市跌幅放大的罪魁祸首。


截至周一收盘,道指与标普500指数均已抹去今年涨幅。纳指创历史第四大单日下跌点数。美股单日蒸发超过1万亿美元市值。


有分析称,本次美国股市下跌主要原因源于两大方面。一是美国非农就业及薪资增速表现强劲,通胀预期进一步上行,引发市场对美联储加速收紧货币政策的担忧;二是美国长端收益率快速上升,收益率曲线由极度平坦转向陡峭化。


受避险情绪波及,美油重挫


因全球股市暴跌令避险情绪升温波及油市,周一油价大幅下跌;而美元走势较为坚挺,且美国原油产量上升等利空均施压油价。美国WTI 3月原油期货电子盘价格周一(2月5日)收盘下跌2.02美元,跌幅3.09%,报63.43美元/桶。



与此同时,ICE布伦特4月原油期货电子盘价格收盘下跌1.58美元,跌幅2.30%,报67.0美元/桶。


加拿大技术分析师协会副主席Colin Cieszynski表示,最近几周,油市此前的一些利好已成为利空因素,包括美元触底回升,以及原油库存由减少变成增加。


而股票价格开始回落并呈现过度调整态势,投资者一旦选择抛售风险资产并转入防御品种,油价很有可能受到冲击。上周,WTI和布伦特油价双双下跌,作为关键的美元指数上涨0.6%,为全年最大单周涨幅。美国公布的工资增长数据好于预期,这引发了人们对通胀再度抬头的担忧,并且可能迫使美联储加快升息步伐。


亚太股市遭遇血洗


亚太股市周二延续昨日跌势,开盘重挫惨遭血洗。


日股日经225指数开盘跌1.8%,至22267点。日股东证指数开盘跌1.9%,至1788.85点。东京证交所MOTHERS指数期货触发熔断机制。截至发稿,日经225指数跌幅已扩大至4.3%,东证指数跌幅扩大至4%,创2016年11月以来最大跌幅。


韩国首尔综指开盘跌2.2%;澳大利亚ASX200指数开盘下跌2.70%;新西兰股市早盘亦重挫2%。


“由于美国国债收益率上涨的速度过快,市场对于通货膨胀和美国经济可能恶化的担忧做出快速反应,”SMBC日兴证券投资情报部门的松野利彦说。“对于全球最大经济体的担忧可能显著影响日本经济,这对日本股市非常不利。”


周一全球股市普遍下滑,欧洲股市大幅低开。亚洲市场当中,日本股市遭遇了2016年11月以来的最大单日跌幅。


衡量美股市场恐慌程度的CBOE波动指数(VIX)大涨16.71点,涨幅达96.53%,报34.02点。


对A股的影响有多大?


如果恐慌性情绪继续蔓延,中国资本市场会受怎样的影响?在全球股市高位下行压力集中显现的背景下,当前国内绩优私募机构对于后期A股市场的观点依旧偏积极。


上海鼎锋资产周一表示,整体而言,近两年A股重估的基础来自企业盈利持续性增强与增量资金入场,市场宏观大周期正在从2017年盈利改善走向2018年估值扩张的“戴维斯双击”。而在另一方面,2018年增量资金入场对A股估值扩张形成推动力量,同时全球经济复苏叠加弱美元的环境使得资金更偏好新兴市场。综合各方面因素来看,该私募机构认为,尽管当前美股估值处于高位、后期美股波动可能持续加大,但相关外围市场波动对于A股市场并不会构成中期冲击。


此外,上海朱雀投资也表示,上周美股大跌,本质上是经济增长更乐观引发通胀担忧和情绪影响,而非基本面走弱或风险事件驱动,因此演绎为股灾,进而导致新兴市场全面大幅下挫的概率不大。对于A股而言,其受美股波动影响略小,更多是情绪和预期层面,而且考虑到前期A股已经有所调整,预计受美股大跌影响有限。


上海庐雍资产董事长李思思认为,目前上证50等主要蓝筹股指的成份股,整体仍然在对标强势港股市场。虽然上周五欧美股市大跌对A股市场的不利影响可能还需要一定消化,但本轮A股调整最终演变成“市场中期下跌”的可能性将十分有限。


北京中财国信产业数据技术研究院院长江濡山表示,A股多少会受到影响,但最多是打个喷嚏而已,没有太大干系。原因有二:一是近年来,中国股市一直没有像样地“勃起”过,此次上涨还没有突破四千点,压根儿就没有“过山车”的高度;二是中国经济的基本面还算稳定,在深层经济结构没有调整到位的情况下,资本市场好不到哪去,也坏不到哪去。A股在三四千点范围反复震荡,也就这样了。


暴哥财经认为,可能A股周一的表现让大家眼前一亮,A股能够抗住还是不错。但恐慌情绪之下,这种共性是人类共通的,可能无法避免。这一次,也许会是恒生带着A股一起调整。不过幅度可能依然不会像美国那么大,因为和2015年不同的是,A股和恒生的估值并不高。


截至今天午盘收盘,中国股市确实打了个喷嚏。沪指大跌2.15%,收报3412.55,深成指下跌2.77%,收报10536.42,创业板也跌了2.71%。


重压之下,A股能挺住吗?


综合自新浪财经、天风证券、暴哥财经等。本文不代表《财经》立场。



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监制  |  李勇    责编  |  曾会生


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