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14亿美元罚款并没有买到“自由”,中兴通讯复牌首日跌停,超214亿元资金无处逃生

2018-06-13阅读 380 财经 我要关注

31.31元是中兴通讯4月17日停牌时的价格,可以预见的是,之后相当长一段时间内,可能看不到这个价格了。

 

6月13日,中兴通讯复牌,截至下午收盘,中兴通讯A股股价跌停,有超过760万手卖单封死跌停板,按照28.18元的股价计算,超过214亿元的资金无处逃生;港股方面,中兴通讯开盘后大跌超过40%,此后基本维持40%左右的跌幅。



股价的下跌,只是中兴通讯此次“黑天鹅”事件损失的一部分。根据公告显示,中兴通讯将向美国支付14亿美元罚款,同时,必须更换全部董事会高管。不过,天价的罚单和董事会成员的大换血并没有换来美国对中兴通讯拒绝令的完全解除,美国BIS(美国商务部工业与安全局)设定了一个十年的观察期,稍有不慎,中兴通讯就可能招致美国的再次制裁。

 

作为上市公司,如此重大的事件必定会对中兴通讯的股价产生巨大影响。据统计,截至今年一季度末,重仓买入中兴通讯的基金有189只,各基金公司纷纷下调中兴通讯的股票估值,有部分基金公司给出4个跌停的估值。

 

董事会将大换血

 

中兴通讯及中兴康讯的董事会高管必须全部换掉!

 

这是美国BIS对中兴通讯的强制规定之一。根据中兴通讯最新公告显示,中兴通讯将在美国BIS签发2018年6月8日命令后30日内更换本公司和中兴康讯的全部董事会成员。

 

《财经》记者独家获悉,中兴通讯于6月11日对内发布一则红头文件,称已经成立一个新和解协议执行小组,主要负责30天内完成中兴通讯董事会与高管层的重组。

 

(中兴通讯董事会成员名单 来自中兴官网)

(中兴通讯高管名单  来自中兴官网)

 

中兴通讯新和解协议执行小组由申楠、曹巍、李广勇三人组成。 其中,申楠负责统领工作,全面推动公司执行协议;曹巍负责重组董事会,她也是中兴通讯董事会董秘;李广勇负责部分高管的解职。

 

目前已经被爆出解除职务的高管有两位:中兴前执行副总裁兼首席技术官徐慧俊,以及负责运营的前高级副总裁黄达斌。知情人士称,徐慧俊和黄达斌曾代表中兴负责和美商务部沟通合规执行层面的相关事务。

 

非执行董事田东方则被任命为中兴通讯新党委书记。田东方此前亦任西安微电子技术研究所(771所)所长,中兴通讯创始人兼前董事长侯为贵也出身于771所。

 

公告显示,中兴通讯以后不能再聘用上述解聘人员。

 

现金流承压

 

相比董事会人员撤换的压力,中兴通讯迫在眉睫的压力来自现金流。

 
中兴通讯2017年年报显示,去年中兴通讯实现营业收入1088亿元,实现净利润45.68亿元。这部分收入,只够支付此次14亿美元罚款额度的一半多点。

 

此前,中兴通讯已经对美国缴纳过一次8.9亿美元的罚款。两次罚款金额累计超过22.9亿美元,折合人民币超过146亿元。

 

146亿元是什么概念?据统计,中兴通讯自1997年上市以来,20年期间,累计实现净利润为247.92亿元(含2018年第一季度)。两次罚款,要拿走中兴通讯十年的时光。

 


另外,从美国商务部4月16日激活的限制令开始,中兴通讯生产线开始陆续停产,至今没有恢复。同时,美国和中兴通讯的和解协议显示,只有等中兴支付完总额为10亿美元罚款和4亿美元保证金之后,美国商务部才能解除禁止中兴与美国公司业务往来的禁令。

 

而在此期间,中兴通讯一直向7万多名员工正常发放工资,《财经》记者获悉,多位中兴员工预估这一项的支出每个月近40亿人民币,加上天价罚款缴纳在即,势必给中兴通讯现金流带来巨大的压力。

 

十年观察期

 

交了14亿美元罚款,董事会成员后,中兴通讯能否高枕无忧?

 

美国BIS给出的回答是,我们还需要观察你十年。

公告显示,BIS将做出为期十年的新拒绝令,包括限制及禁止中兴通讯申请、获取、或使用任何许可证、许可例外,或出口管制文件、及以任何方式从事任何涉及受条例约束的任何物品、软件、或技术等交易,但在中兴通讯遵守协议和2018年6月8日命令的前提下,新拒绝令在监察期内将被暂缓执行,并在监察期届满后予以豁免。

 

换句话说,中兴通讯假如不和美国和解,不接受罚款和相关的规定,有可能是“死刑”,但是,在付出了高昂的代价后,得到的也只是一个“死缓”的判决,而不是拒绝令的完全解除。十年期间,中兴通讯稍有不慎,或将再次遭遇美国的制裁,这份为期十年的拒绝令,将成为中兴通讯头上高悬的达摩克利斯之剑。

 

为了不再遭受美国的制裁,根据公告显示,中兴通讯还需要做到以下几点:

中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内自费聘任一名独立特别合规协调员,协调员将负责协调、监察、评估和汇报中兴通讯及其全球子公司或关联企业在监察期内遵守1979年 《美国出口管理法案》、条例、协议和2018年6月8日命令的情况,并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS汇报。

 

中兴通讯将完成并提交九份遵守美国出口管制法律的审计报告,在根据公司与美国司法部达成的协议及任何相关法院命令而设置的独立合规监察官任期届满后,剩余六份审计报告将由协调员完成。

 

中兴通讯将为其领导、管理层及雇员、全球子公司、关联企业及中兴通讯所有及控制的其他实体的领导、管理层及雇员提供广泛的适用的出口管制培训。

 

中兴通讯或招致4个跌停

 

中兴通讯作为上市公司,此次“黑天鹅”事件的爆发,势必会影响到股价的走势,有机构认为,中兴通讯股票有可能会遭遇连续4个跌停。

 

据了解,在美国宣布激活对中兴通讯的禁售令后,有数十家基金公司先后下调了中兴通讯的估值。

 

4月17日,中兴通讯停牌,股价定格在31.31元。停牌次日起,有公募基金迅速对中兴通讯股价进行首轮估值,中信保诚、富国、中欧、国海富兰克林、中邮创业、建信、嘉实等估值价格为25.05元;平安大华、兴全、兴业、华商等估值价格为25.36元。

 

此外,汇安基金也对旗下基金产品持有的中兴通讯股票进行估值调整,调整后的价格为22.82元,相当于中兴通讯停牌前股价的3个跌停;上海东方证券资产管理公司旗下东方红策略精选基金自5月29日起,对中兴通讯股价给出的估值是20.54 元,相当于4个跌停;同样给出4个跌停估值的还有长信基金和中信保诚基金,给出的估值分别是20.54元和20.04元。

 

据统计,截至今年一季度末,重仓买入中兴通讯的基金有189只,其中,把中兴通讯买成第一大重仓股的基金有16只。189只基金合计持有中兴通讯56.5亿元市值股票。

 

 

对于散户而言,面对中兴通讯跌停的既定事实,又该如何应对呢?

 

跌停逃生首先要做好的工作是算好跌停价,计算公式是,前一交易日收盘价乘以110%或90%(ST股是105%和95%),就是涨跌停价格。

 

中兴通讯停牌时的收盘价为31.31元,按照计算,第一个跌停价为28.18,第二个跌停价25.36元……算不过来?放心,小编已经替您算好了。

 

 

另外一件重要的工作,就是第一时间进行挂单。

 

何为第一时间?小编这里有个小秘密要告诉大家,券商有个服务叫夜市委托。每天收盘后,券商对当天交易结算,将数据传送到中登公司。然后,就能接受下一交易日的委托了,你在他接受委托的第一时间挂单,按照时间优先规则,成交的可能性就相对会高一点。

 

不过,券商不同,结算的时间也不相同,要抢得这个第一,需要事先掌握自家券商的结算时间。

 

 事件回顾

 

4月17日,中兴通讯遭美国“禁售”,中兴通讯A股、H股股票当天停牌。

 

4月18日,至少有6家基金公司下调中兴通讯股票估值。

 

4月20日,中兴通讯召开新闻发布会,称制裁使公司进入休克状态。

 

4月27日,中兴通讯:一季度净利润16.87亿元,未考虑美国商务部拒绝令影响。

 

5月1日,中兴通讯发布公告称,将按程序向美国提供资料,股票继续停牌。

 

5月9日,中兴通讯:公司目前现金流充足,主要经营活动已无法进行。

 

5月13日,美国总统发推特称,正为中兴通讯恢复业务提供途径。

 

5月22日,中兴通讯危机现转机,公司证实美国将取消销售禁令“属实”

 

6月7日,新华社报道,美国与中兴通讯达成新的和解协议。

 

6月12日,中兴通讯发布公告称,将于6月13日复牌,同时支付14亿美元的罚款,同时,将更换公司和中兴康讯的全部董事会成员。

 

6月13日,中兴通讯复牌,A股股价跌停。

 

再来看看今天的大盘情况,沪指今日没有延续昨日的强势,全天现单边下跌走势,两市仅400余只个股飘红,受亚夏汽车连续大涨带动,重组概念再成为资金追逐的热点,中原特钢、深深宝A等多只个股涨停,板块几乎全线尽墨,CDR概念、次新股等热门题材领跌两市,市场悲观情绪再次加大。盘面上看,钢铁、海南等少数板块上涨;中韩自贸区、小米概念、无线充电、次新股、送转填权、医疗器械等板块下跌。全天,沪股通净流入8亿元,深股通净流入7.2亿元。

 

消息面

 

1、中国5月社会融资规模增量7608亿人民币,创22个月新低,预期13000亿人民币。


2、外汇局:取消QFII资金汇出20%比例要求,QFII可委托托管人办理相关资金汇出。


3、长园集团:格力集团终止要约收购。


4、青岛海尔:证监会核准公司发行境外上市外资股不超过4.6亿股。


5、猛狮科技:控股股东及实控人所持股份存在被动减持风险。

 

机构看市

 

广州万隆:重磅数据不及预期 反弹受阻后一类股再成避风港

 

A股并未因为一根中阳线而彻底扭转弱势本色,这也是我们一再强调投资者要降低对行情预期的原因所在。面对这样震荡反复的走势,短线拼的就是眼疾手快,稍微慢半拍可能就竹篮打水一场空,所以如果没把握不如干脆不动。不过对于中长线来说,现在也可以有分批建仓布局的意识,因为随着上半年种种利空逐步预期充分,指数进一步下行空间已然不大,更何况随着中国加大金融开放力度,外资布局步伐也会加快,立足长远来看现在正是人舍我取的时机。

 

巨丰投顾:市场缩量筑底必然有反复

 

巨丰投顾认为,周三工业富联打开涨停,对A股有一定的负面影响。投资者仍需保持谨慎,仓位较轻者可继续关注次新股中的超跌品种,有估值优势的白马蓝筹,以及CDR概念。


343只A股短期均线出现“死叉”


截至今日收盘,上证综指收报3049.8点跌幅0.97%,A股总成交额为3429.08亿元。今日盘中有343只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。智慧农业、杭州高新、崇达技术等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.02%、-5.32%、-5.31%。

部分5日、10日均线死叉个股


作者:《财经》新媒体 财小明、《财经》杂志记者 周源


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监制  |  李勇    责编  |  王小贝

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